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去年吸金超700億元 跨境ETF“繁花”盛開
來源:中國證券報   加入時間:2024-1-4 8:46:20  

  作為國內(nèi)投資者布局海外市場的重要工具之一,跨境ETF成了2023年基金市場的“寵兒”。Choice數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)市場共有106只跨境ETF,其中在2023年成立的共27只。2023年末,跨境ETF總規(guī)模達到2686.70億元,與2022年同期相比,增加了771億元。

  有機構(gòu)人士認為,美債收益率2023年四季度見頂回落,預計2024年全年或迎來趨勢性下行,對利率較為敏感的資產(chǎn)將具備更大彈性,可關(guān)注美債收益率下行帶來的投資機會。

  跨境ETF吸金顯著

  跨境ETF在2023年展示出了強大的吸金能力。Choice數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)市場共有106只跨境ETF,截至2023年末,該類產(chǎn)品的總規(guī)模達到了2686.70億元,與2022年末的1915.53億元相比,增加了771.17億元。

  具體來看,港股創(chuàng)新藥、港股互聯(lián)網(wǎng)、美股科技賽道類的ETF規(guī)模增長明顯。Choice數(shù)據(jù)顯示,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、博時恒生醫(yī)療保健ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF、廣發(fā)納斯達克100ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF等多只跨境產(chǎn)品規(guī)模在2023年均增長超過30億元。其中,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的規(guī)模增長超過97億元。

  時間拉近來看,港股市場的吸金效應尤為顯著。數(shù)據(jù)顯示,截至1月2日,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華夏恒生科技ETF等多只港股跨境ETF近一個月以來的凈流入額均超過10億元。

  在投資者積極布局境外資產(chǎn)的同時,公募機構(gòu)也在挖掘更加多樣化的跨境投資賽道。2023年12月25日,鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF正式發(fā)售,成為國內(nèi)首只跟蹤道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的ETF。2023年12月1日,華泰柏瑞東南亞科技ETF在上海證券交易所上市,該產(chǎn)品是境內(nèi)首只可投資泛東南亞科技產(chǎn)業(yè)的ETF。

  業(yè)績兩極分化

  翻看近期ETF的表現(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)漲幅居前的是多只跨境ETF。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至1月2日,匯添富納斯達克生物科技ETF、華泰柏瑞東南亞科技ETF、景順長城納斯達克科技ETF近一個月以來的漲幅均超5%。

  二級市場價格的持續(xù)上漲,甚至導致基金出現(xiàn)大幅溢價。以華泰柏瑞東南亞科技ETF為例,該產(chǎn)品在2023年12月26日發(fā)布了溢價風險提示公告,基金管理人表示,二級市場交易價格明顯高于基金份額參考凈值,如果投資者盲目投資,可能遭受重大損失。

  拉長時間來看,跨境ETF在2023年出色的業(yè)績在一定程度上解釋了該類產(chǎn)品受到青睞的原因。數(shù)據(jù)顯示,華安納斯達克100ETF、華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF、華安德國30(DAX)ETF等多只跨境ETF在2023年的年度回報率均超過20%。

  然而,并非所有的跨境ETF都能給予投資者理想的回報,整體來看,此類產(chǎn)品的業(yè)績在2023年呈現(xiàn)兩極分化的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,多只投資港股市場的跨境ETF產(chǎn)品在2023年的下跌幅度均超過20%。

  美債收益率下行或帶來機會

  談到跨境ETF在2023年受追捧的主要原因,天相投顧基金評價中心分析,一是全球資產(chǎn)配置需求的增加,隨著國內(nèi)經(jīng)濟不斷發(fā)展,投資者對跨境投資的需求逐漸增加,跨境ETF可以幫助投資者實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置,分散投資風險;二是優(yōu)秀的業(yè)績,部分跨境ETF的業(yè)績非常優(yōu)秀,吸引了大量投資者的關(guān)注和追捧;三是產(chǎn)品投資便利,相較其他跨境產(chǎn)品,跨境ETF作為一種方便、快捷的投資工具,流動性較好且交易靈活;四是基金公司宣傳引導,公募在2023年積極布局ETF產(chǎn)品,持續(xù)擴張管理規(guī)模與提升市場份額,跨境ETF已成為基金公司布局的重點領(lǐng)域。

  針對2024年跨境ETF配置價值問題,不少機構(gòu)認為,需要關(guān)注美債收益率這一核心觀察指標的動向。“美債收益率的走向深刻影響著全球資產(chǎn)的未來走勢。”有業(yè)內(nèi)人士對中國證券報記者表示,美債收益率下行趨勢的確立對美股、港股等全球權(quán)益市場來說都不失為一大利好信號。

  匯豐晉信基金認為,2024年年中有望迎來美聯(lián)儲降息,利率下行趨勢確立,港股流動性壓制緩解。港股有望逆風開局,破而后立,開啟業(yè)績與估值修復的“雙擊”行情。具體來看,關(guān)注市場預期在低位、美元負相關(guān)彈性大的行業(yè);關(guān)注供需格局佳,價格彈性貢獻業(yè)績超預期的行業(yè)。

  但投資者在配置跨境ETF時仍需保持謹慎,天相投顧基金評價中心提示了幾點風險:一是匯率風險,跨境ETF的投資涉及不同貨幣的兌換,因此投資者需要承擔匯率波動帶來的風險,當匯率出現(xiàn)大幅波動時,投資者的投資收益可能會受到影響;二是市場風險,跨境ETF投資標的是海外市場,因此投資者需要面對海外市場波動帶來的風險;三是政治風險,海外當?shù)氐恼苇h(huán)境可能對投資產(chǎn)生影響,如政治動蕩、政策變化等不確定因素可能會影響投資者的收益及本金安全。“投資者在配置跨境ETF時需要充分了解和評估各種風險因素,并根據(jù)自己的風險承受能力和投資目標進行合理配置。”天相投顧基金評價中心相關(guān)負責人表示。(來源:中國證券報)




編輯:付建

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