經濟導報    原創    山東    公司    金融    山東國資    智庫    鷹眼IPO    熱點    好品山東    證券    消費    樓市
山東財經網 >> 山東國資
山東國資|山東省屬企業司庫系統建設藍圖梳理
來源:大眾報業·經濟導報   加入時間:2023-9-22 16:41:27  
  總體目標
  普遍建立以資金集中和信息集中為重點、對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的司庫管理體系,建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統,對所有權屬企業銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控,實現對資金等金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”。
  建設原則
  效益性原則:把資金等金融資源作為運營要素,通過專業化管理實現價值提升。
  安全性原則:通過制度流程化、流程信息化,建立健全司庫管理的內控機制,持續提升司庫信息安全水平。
  合規性原則:尊重子企業獨立法人地位,確保司庫管理符合法律法規和監管規定要求。
  協同性原則。注重科學統籌各方要素,既保證高起點起步,又避免重復建設和管理震蕩,提升司庫體系建設效率。
  智慧性原則:注重信息技術創新與管理模式創新的融合,充分發揮互聯網、云計算、大數據、人工智能等現代信息技術對司庫管理的賦能作用。
  主要任務
  各省屬企業制定符合企業實際的司庫體系建設實施方案,2023年底前實現銀行賬戶的統一管理(含境外銀行賬戶),有條件的企業實現境內企業銀行賬戶和資金流動的可視可控;2024年底前實現境內企業銀行賬戶和資金流動的可視可控,對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理,全面上線運行功能完善的司庫信息系統。
  1.司庫體系建設尚無基礎的企業。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設實施方案;對銀行賬戶實現統一管理。2024年底前,完成上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、風險預警等管理功能的信息系統;對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理。
  2.司庫體系建設已有基礎的企業。進一步完善司庫管理制度和管理機制,提升司庫管理水平。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設實施方案;對銀行賬戶實現統一管理;有條件的企業上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算等管理功能的信息系統。2024年底前,完成上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、供應鏈金融、風險智能預警等管理功能的信息系統;對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理,并逐步將境外銀行賬戶、資金等金融資源納入司庫信息系統,實現境內外本外幣一體化管理。
  3.司庫體系建設較為成熟的企業。在實現銀行賬戶和資金信息的動態反映、資金業務全面監控的基礎上,進一步優化司庫信息系統管理平臺,深化與其他信息系統的整合集成,借助智能化信息技術深度挖掘數據價值,推動管理決策鏈、生產經營鏈、客戶服務鏈更加敏捷高效,進一步增強戰略決策支持深度、經營活動分析精度、財務風險管控力度,努力實現高水平的司庫管理。
  (導報記者 王偉 整理)


編輯:史飛雪

[山東財經網聲明]:凡本網注明“來源:經濟導報·山東財經網”的所有作品,版權均屬于經濟導報·山東財經網。經濟導報·山東財經網與作品作者聯合聲明,任何組織轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品,敬請注明出處和作者,違者必究!。凡本網注明來源非經濟導報·山東財經網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞信息,更好地服務讀者,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請30日內進行。

 

 

 

新聞推薦
 
·> 這些地區間鐵路旅行時間大幅壓縮!回家更快了!
·> 世界首個!我國國內有效發明專利數量突破400萬件
·> 91家公司排隊備案境外上市 港交所和納斯達克成熱門選擇
·> 1月16日A股收盤:大金融股異動,帶動指數飄紅!
·> MLF超額續作,一季度降準降息仍有可能
·> 深股通新增2只寬基ETF,便利境外投資者投資創業板優質企業
·> 首部“銀發經濟”政策文件出臺!這些板塊有望受益
·> 滬深交易所發出38份紀律處分,釋放“嚴監管”信號
Copyright @ 山東財經網   地址:濟南市濼源大街2號 大眾傳媒大廈F24

郵編:250014    電子郵箱:sdenews@126.com

備案號:魯ICP備09023866-44號 魯新網備案號:201000112

違法不良信息舉報電話:0531-85196503 郵箱:sdenews@126.com

 

主站蜘蛛池模板: 琪琪五月天综合婷婷| 国产综合久久久久久| 亚洲色欲啪啪久久WWW综合网| 激情综合婷婷丁香五月俺来也| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久俺 | 一本一本久久aa综合精品| 精品国产国产综合精品| 综合网日日天干夜夜久久| 国产综合久久久久| 五月天婷五月天综合网站| 国产综合亚洲专区在线| 国产亚洲综合久久系列| 天天干天天色综合| 亚洲高清无码综合性爱视频| 色婷婷天天综合在线| 国产综合在线观看| 亚洲综合国产一区二区三区| 2020久久精品亚洲热综合一本| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 色噜噜狠狠色综合日日| 色天天综合久久久久综合片| 久久亚洲精品人成综合网| 一个色综合国产色综合| 久久精品综合电影| 亚洲综合无码AV一区二区| 久久精品亚洲综合专区| 色综合综合色综合色综合| 色噜噜狠狠色综合欧洲| 久久香蕉综合色一综合色88| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 亚洲精品综合久久| 久久综合伊人77777| 色婷婷久久综合中文久久一本| 国产亚洲综合久久| 五月丁香综合激情六月久久| 一本大道无香蕉综合在线| 国内偷自视频区视频综合| 一本色道久久88综合亚洲精品高清 | 色偷偷亚洲第一综合| 亚洲综合偷自成人网第页色| 中文字幕亚洲综合小综合在线|